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[通告]牡丹江市都市投资团体有限公司:16牡城01:2016年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券2019年分期送

作者:黑龙江新闻网

[通告]牡丹江市都市投资团体有限公司:16牡城01:2016年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券2019年分期送还[…]

[通告]牡丹江市都市投资团体有限公司:16牡城01:2016年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券2019年分期送还本金通告   时间:2019年05月31日 14:55:45 中财网    
2016
年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券
2
019

分期送还本金通告





按照《
2016
年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券
召募说明书》,
2016
年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券
(以下简称

本期债券



附设本金提前送还条款,在债券存续期第
3

4

5

6

7
年尾别离凭据刊行总额
2
0
%

2
0
%

2
0
%

2
0
%

2
0
%
的比例送还本金

牡丹江市都市投资团体有限

司(以下简称

刊行人


)将于
2019

6

1
0
日兑付本期债券刊行总量
20
%
的本
金。

为担保分期送还本金事情的顺利举办,现将有关事宜通告如下:


一、本期债券根基环境


1
、债券名称:
2016 年第一期牡丹江市都市投资团体有限公司公司债券

2
、债券简称:
16 牡城 01

3
、债券代码:
139201.SH

4
、刊行人:
牡丹江市都市投资团体有限公司

5
、刊行局限:

民币 9 亿元

6
、债券期限及还本付息方法

7
年期,黑龙江头条,每年付息一次,分次还本,在债券
存续期内的第
3

4

5

6

7
年尾,别离凭据债券刊行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例送还债券本金,到期利钱随本金一起付出。每年付息时按债权
挂号日终在托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利
息举办付出,年度付息金钱自付息日起不另计利钱,到期兑付金钱自兑付日起不
另计利钱。



7
、票面利率:
6.44%

8
、计息期限:
本期债券计息期限自
2016

6

8
日至
2023

6

7



9
、付息日:
本期债券付息日为
2017
年至
2023
年每年的
6

8

(上述付
息日如遇法定节沐日,则顺延至下一个事情日)


10
、兑付日:
本期债券兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 8 日(上述兑
付日如遇法定节沐日,则顺延至下一个事情日)





二、本期债券
分期送还本金环境


1
、债权挂号日


2019

6

6
日。停止该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记实



的本期债券余额中,
20
%
比例的本金将被兑付。



2
、分期送还方案


本期债券将于
2
019

6

8


2
020

6

8


2
021

6

8
日、
2
02

6

8


2
023

6

8

别离凭据债券刊行总额
2
0
%

2
0
%

2
0
%

2
0
%

2
0
%
的比例送还本金(遇法定节沐日或休息日顺延至其后的第
1
个事情日),
到期利钱随本金一起付出。



本期债券刊行人在分期送还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持稳定,
每张债券对应的面值相应淘汰。债券应计利钱以调解后的债券面值为依据举办计
算。



3
、债券面值计较方法


本次分期送还
20
%
本金后至下次分期送还前,本期债券面值


= 10
元×(
1
-
本次送还比例)


= 10
元×(
1
-
20
%



=
80
元。



4
、开盘参考价调解方法


分期送还日开盘参考价


=
分期送还日前收盘价
-
10
×本次送还比例


=
分期送还日前收盘价
-
10
×
20
%


=
分期送还日前收盘价
-
20




5
、债券简称改观


分期送还后,本期债券简称改观为“
PR
牡城
0
1
”。






特此通告。






本页以下无正文



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